【獨(dú)家焦點(diǎn)】科大國創(chuàng)擬定增募資不超8.12億元 股價(jià)跌4.91%

北京5月16日訊科大國創(chuàng)（300520）(300520.SZ)今日收?qǐng)?bào)20.73元，跌幅4.91%。

昨晚，科大國創(chuàng)發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣81154.80萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于數(shù)據(jù)智能平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智慧儲(chǔ)能BMS及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、數(shù)字營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式。公司將在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即74215710股(含本數(shù))。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后新老股東共享。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。

截至預(yù)案出具日，科大國創(chuàng)尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案出具日，董永東控制公司27.83%的股份，為科大國創(chuàng)實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案增設(shè)了對(duì)公司控制權(quán)的保護(hù)條款：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過74215710股(含本數(shù))。其中單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購數(shù)量合計(jì)不得超過本次發(fā)行前總股本的15.00%，即37107855股(含本數(shù))。若單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計(jì)持股不得超過37107855股(含本數(shù))，超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。即單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購數(shù)量合計(jì)不得超過本次發(fā)行完成后公司總股本的11.54%。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限74215710股測算，本次發(fā)行完成后董永東控制公司21.41%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

科大國創(chuàng)2022年年度報(bào)告顯示，2022年，科大國創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.00億元，同比增長39.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5787.14萬元，同比下滑155.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-9550.36萬元，同比下滑227.17%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1176.18萬元，同比增長105.41%。

科大國創(chuàng)2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為1.14億元，上期金額為4606.08萬元。

經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)確認(rèn)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-57871356.79元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤23677296.19元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利潤為146308874.98元。鑒于公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù)數(shù)，同時(shí)綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營及未來發(fā)展情況，為了保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施和全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司擬定2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

科大國創(chuàng)2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，科大國創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.38億元，同比增長56.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤238.30萬元，同比下滑89.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-688.28萬元，同比下滑168.39%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.72億元，同比下滑4.26%。