每日消息!甘肅電投財務公司成功上線全國首批、省屬企業首家“新一代票據系統”

2022年12月3日，甘肅電投（000791）財務公司成功上線全國第一批、省屬企業財務公司第一家“新一代票據系統”，標志著該公司票據集中管理、提高支付便捷與效率，降低集團融資成本，提升票據業務風險防范的能力得到進一步提高。

新一代票據業務系統是經人民銀行、上海票交所批準建設的全國統一綜合性票據業務平臺，負責處理商業匯票的出票、承兌、背書、貼現、轉貼現、回購、再貼現、質押、保證、追索等全生命周期業務。能夠實現一個業務系統兼容紙、電票全生命周期的信息化管理，可以幫助成員單位票據到期自動托收，實時回款。同時能夠實現業務靈活支付、靈活貼現。通過票據分包流轉、分包貼現，在轉讓背書、貼現等業務環節，將持有的票據包按實際金額分包使用，實現票據信息化、小額化、高頻化，極大滿足成員單位多種支付需求。新一代票據業務系統能夠通過引入信息報備、賬戶主動管理、承兌信息披露等風控體系，切實加強用票安全，為財務公司對標一流、服務實體，產融協同，服務助推集團公司高質量發展奠定堅定信心和決心。

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“黨建+服務”，展現金融服務“戰斗力”

財務公司始終堅持以高質量黨建引領高質量發展，推進黨建工作與生產經營深度融合。黨旗所指，行之所向，2022年初，公司黨委成立“新票據、促發展黨員攻堅隊”，號召全體員工要敢打“硬仗”，能打“頭陣”，積極投身到新系統上線。從項目論證、可研編制、招標采購、聯調測試到正式上線，全體員工克服疫情反復、較早上線可借鑒案例不足、供應商無法現場指導、上海票交所窗口期較少諸多困難，以“學習貫徹二十大、沖刺四季度”為目標，黨員骨干逆行而上、主動請纓，連續奮戰，用實際行動“順利交卷”。

“科技+服務”，展現金融服務“新平臺”

財務公司堅決貫徹集團戰略決策部署，不斷深耕主業、做精專業，全方位開展金融服務工作。堅持以科技創新為金融服務賦能。成立以來，公司著力推進金融科技創新，陸續建成資金管理系統、電票系統、可疑交易篩查系統、內網安全預警系統、金融數據艙等系統保證了公司金融服務“線上零距離、線下不跑腿、服務無障礙”。緊密結合集團公司實際，著力盤活票據資源。2017年建立了依托建設銀行和浙商銀行（601916）的票據資產池，實現商業匯票的集中管理，累計辦理票據池融資22.83億元，票據融資方式更加多元。2020年起，公司運用票據融資“直貼+轉貼”“直貼+再貼”等產品，三年累計辦理低成本融資20億元，節約財務費用5000萬元，有效支持集團內部實體經濟。

“專業+服務”，展現三新一高“軟實力”

為適應票據監管要求，2021年下半，公司組織人員學習上海票交所文件規范，前往國電財務公司、哈電財務公司進行電票業務現場調研。信息科技人員“以考代練”，通過考取PMP項目管理認證、信息系統項目管理師，為系統建設強化人才支撐。適應上海票交所上線時間安排，2021年10月完成了《可行性分析報告》，“掛圖作戰”制定上線“時間表”和“路線圖”。2022年6月完成項目招標工作，11月完成多部門聯動、業務全流程、全場景676個案例兩輪聯調測試。應對三年以來最嚴重的疫情，第三方軟硬件廠商技術人員均無法到現場協助開展業務上線，公司信息技術人員發揮自身專業，夜以繼日奮戰在公司大廈機房，完成了軟硬件適配、網絡調試、中間件部署和數據庫實例創建等一系列技術攻關，協同部門也居家在線，保障了票據系統順利上線。

下一步，財務公司將以深入學習貫徹黨的二十大精神為動力，以落實新《企業集團財務公司管理辦法》為契機，以金融服務實體企業為目標，不斷提高信息科技保障能力，充分盤活集團公司票據資源，進一步加大對成員單位支持力度，助力集團和成員單位的高質量發展。（財務公司）

主管部門｜黨委宣傳部

審核｜梁鋼 責編｜杜浩民 楊沫然 李永田